基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。 主要投资策略包括：复制策略、替代策略、金融衍生品投资策略、债券 投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券及 可交换债券投资策略等以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率。本基金标 的指数为中证香港科技指数，及其未来可能发生的变更。
本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市 场投资所面临的特别投资风险。
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2018年 1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
北京大学经济学硕士，具有基金从业资 格。2016年 7月加入南方基金，历任数 量化投资部助理研究员、指数投资部研 究员；2019年 7月 12日至 2020年 12 月 25日，任投资经理；2023年 4月 13 日至 2024年 5月 17日，任南方沪深 300ESG基准 ETF基金经理；2020年 12 月 25日至今，任南方策略基金经理；2021 年 4月 23日至今，任南方中证创新药产 业 ETF基金经理；2021年 7月 16日至 今，任南方中证香港科技 ETF（QDII） 基金经理；2021年 11月 2日至今，任南 方中证全指医疗保健 ETF基金经理； 2022年 6月 17日至今，任南方恒生香港 上市生物科技 ETF（QDII）基金经理； 2022年 7月 11日至今，任南方中证上海 环交所碳中和 ETF基金经理；2022年 12 月 1日至今，任南方上证科创板 50成份 增强策略 ETF基金经理；2023年 5月 30 日至今，任南方恒生香港上市生物科技 ETF发起联接（QDII）基金经理；2023 年 6月 1日至今，任南方中证上海环交 所碳中和 ETF联接基金经理；2023年 10 月 24日至今，任南方中证全指医疗保健 设备与服务 ETF发起联接基金经理； 2023年 12月 8日至今，任南方上证科创 板 100ETF基金经理；2024年 4月 16日 至今，任南方中证创新药产业 ETF发起 联接基金经理；2024年 5月 30日至今， 任南方深证主板50ETF基金经理；2024 年 6月 24日至今，任南方上证科创板 100ETF联接基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、天行体育下载高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。
本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为69次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
上半年，中证香港科技指数下跌 6.73%。市场前期有较大幅度调整，后面虽快速反弹，但市场情绪整体依然较为低迷。国内方面，经济维持弱复苏，局部结构分化。制造业和基建投资维持韧性，地产投资拖累加大，消费平稳。海外方面，美国经济整体韧性，全球制造业景气延续，降息仍充满不确定性。上半年市场没有持续性较强的主线，行业轮动较快，体现了市场投资情绪较为谨慎的特征。
期间我们通过自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
（1）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内； （2）大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（3）港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离； （4）QDII部分资金换汇导致的汇兑损益和资金境内外调拨导致的仓位偏差； （5）报告期内指数成份股（包括调出指数成份股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。
截至报告期末，本基金份额净值为0.8732元，报告期内，份额净值增长率为-5.64%，同期业绩基准增长率为-6.06%。
今年上半年我国宏观经济开局平稳，从生产端来看，工业生产表现较好，而服务业生产则偏弱，从需求端来看，三驾马车中，出口和投资表现较好，消费偏弱。房地产链条仍在探底，是需求疲软的主要原因。
展望下半年，预计国内经济延续稳中向好态势，财政政策有望加速，货币政策有望继续宽松，美联储降息的节奏和国内实际增长将很大程度影响货币政策的走向。地产政策方面，当前市场需求仍在持续下行，但政策的决心已经越来越明显，预计房地产去库存的趋势和力度只会加强，不会减弱。
高技术产业是当前经济动能持续改善、经济结构持续升级的重要力量，这也关系到港股整体盈利修复的水平。香港科技板块汇聚了国内互联网科技龙头公司，尽管当前互联网流量红利触顶，但广告、直播电商、出海等得益于宏观消费复苏、更高效的商业模式以及更广阔的市场空间，仍有望实现结构性增长。同时，这两年国内互联网大厂陆续发布、更新大模型，AI+未来空间广阔，也有望进一步带动香港科技板块打开成长空间。
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
会计主体：南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) 报告截止日：2024年6月30日
（二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列）
（三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）
（二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列）
（三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列）
____杨小松___ ____常克川______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
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